米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,245,577 | － |
| コール・ローン | － | 69,091,525 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,949,355 | 5,768,336,546 |
| 未収入金 | 17,063,375 | 44,029,420 |
| 流動資産計 | 2,459,258,307 | 5,881,457,491 |
| 資産の部合計 | 2,459,258,307 | 5,881,457,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,530,661 | 45,860,966 |
| 未払解約金 | 46,791 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,833 | 252,130 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,932 | 9,076,653 |
| 未払利息 | － | 185 |
| その他未払費用 | 13,816 | 32,094 |
| 流動負債計 | 24,618,033 | 55,222,028 |
| 負債の部合計 | 24,618,033 | 55,222,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,932,951,624 | 6,551,566,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,311,350 | -725,331,226 |
| 元本等合計 | 2,434,640,274 | 5,826,235,463 |
| 純資産の部合計 | 2,434,640,274 | 5,826,235,463 |
| 負債・純資産合計 | 2,459,258,307 | 5,881,457,491 |
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