米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,070,498 | 30,245,577 |
| コール・ローン | 12,515,265 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,968,727 | 2,411,949,355 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 17,063,375 |
| 流動資産計 | 1,203,554,490 | 2,459,258,307 |
| 資産の部合計 | 1,203,554,490 | 2,459,258,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,269,880 | 20,530,661 |
| 未払解約金 | － | 46,791 |
| 未払受託者報酬 | 54,197 | 108,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,125 | 3,917,932 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 7,698 | 13,816 |
| 流動負債計 | 12,282,936 | 24,618,033 |
| 負債の部合計 | 12,282,936 | 24,618,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,125,763 | 2,932,951,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,854,209 | -498,311,350 |
| 元本等合計 | 1,191,271,554 | 2,434,640,274 |
| 純資産の部合計 | 1,191,271,554 | 2,434,640,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,554,490 | 2,459,258,307 |
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