米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)で絞込み

個別

2017年11月13日: 60億4906万
2018年5月14日 -28.92%: 42億9970万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月13日現在)	(平成30年 5月14日現在)
純資産合計	11,872,432,168	7,152,528,032
負債純資産合計	12,891,283,917	7,323,994,096

注記表

2018/08/09 9:12

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