純資産
個別
- 2021年11月12日
- 17億1518万
- 2022年5月12日 -7.45%
- 15億8737万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (4)【その他の手数料等】2022/08/09 9:03
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/08/09 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 721 9,134,166 単位型株式投資信託 100 492,047 追加型公社債投資信託 1 25,757 単位型公社債投資信託 187 365,263 合 計 1,009 10,017,235 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/09 9:03
純資産総額に年2.035%(税抜き1.85%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- 運用におけるリスクとは、突き詰めると資産を失うことにあると考えています。そこで、以下のような観点からもリスク管理を実施しています。2022/08/09 9:03
ハ その他リスク管理体制財務リスク 財務リスクは、同社が最も避けるべきと考えているリスクです。同社では、投資プロセスの過程で、ソルベンシー・リスクや流動性リスクのある銘柄はスクリーニングから外しています。 ビジネス・リスク ビジネス・リスクについては、ある程度許容すべきと考えています。特にシクリカル性のビジネス・リスクについては、むしろ投資機会であると捉えています。同社では、慎重にビジネス・リスクを見極めることで、長期的にバリュエーションが低迷してしまう可能性の高い企業への投資を回避することに努めています。 バリュエーション・リスク 恒常的に企業の持つ本質的な価値「純資産価値(ネット・アセット・バリュー)」の観点から株価を分析することで、個々の銘柄毎に下落リスクを管理します。
オペレーショナル・リスクや同社のビジネス・リスク等、運用関連以外のリスク管理は、コンプライアンス部門および同社経営陣、その他シニア・マネジメントによって構成される以下の委員会によってモニタリングされています。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2022/08/09 9:03
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 - #6 投資状況（連結）
- 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)2022/08/09 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 14,246,779 0.89 合計(純資産総額) 1,603,167,753 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2022/08/09 9:03
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2022/08/09 9:03
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 特定16期(2021年11月12日現在) 特定17期(2022年5月12日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損528,243,394円 元本の欠損420,462,025円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.7645円(1万口当たりの純資産額7,645円) 1口当たり純資産額 0.7906円(1万口当たりの純資産額7,906円)
- #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2022/08/09 9:03 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/08/09 9:03
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) - #11 設定及び解約の実績（連結）
- 米国ハイ・インカムBDCマザーファンド2022/08/09 9:03
(2)投資資産2022年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 74,813,345 4.02 合計(純資産総額) 1,859,091,818 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/09 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2022/08/09 9:03
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #14 運用体制（連結）
- [参考情報]アドバイザリー・リサーチ・インクの運用体制2022/08/09 9:03
アドバイザリー・リサーチ・インクの株式運用は、ボトムアップによる銘柄選択により、企業の持つ本質的な価値「純資産価値(ネット・アセット・バリュー)」に対して割安で魅力的な投資機会を追求します。
ポートフォリオ構築においては、ポートフォリオ・マネジャーおよびリサーチ・アナリストがボトムアップで調査した銘柄の中から、定性面・定量面で魅力的な銘柄に分散投資します。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/08/09 9:03
(2)注記表(単位:円) 負債合計 35,378,707 15,081,401 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
