有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

【提出】
2022/08/09 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,604,943,971円
Ⅱ 負債総額1,776,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,603,167,753円
Ⅳ 発行済口数2,028,096,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7905円
(1万口当たり純資産額)(7,905円)

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