有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

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【提出】
2016/08/12 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,202,716,506円
Ⅱ 負債総額3,524,663円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,199,191,843円
Ⅳ 発行済口数1,450,883,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8265円
(1万口当たり純資産額)(8,265円)

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