有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

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【提出】
2021/08/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,971,702,945円
Ⅱ 負債総額12,578,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,959,124,407円
Ⅳ 発行済口数2,759,185,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7100円
(1万口当たり純資産額)(7,100円)

IRBANK 採用情報

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