米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

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【提出】: 2015/08/07 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,816,054,116	円
Ⅱ 負債総額	50,930,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,765,123,670	円
Ⅳ 発行済口数	1,597,788,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1047	円
(1万口当たり純資産額)	(11,047	円)

開示資料

決算

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