有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,822,992,253円
Ⅱ 負債総額16,308,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,806,684,082円
Ⅳ 発行済口数2,871,784,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9773円
( 1万口当たり純資産額9,773円)

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