有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

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【提出】
2015/02/12 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額2,355,543,413円
Ⅱ 負債総額66,378,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,289,164,870円
Ⅳ 発行済口数2,195,477,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0427円
(1万口当たり純資産額)(10,427円)

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