有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

【提出】
2022/02/09 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,657,515,193円
Ⅱ 負債総額12,539,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,644,975,905円
Ⅳ 発行済口数2,206,092,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7457円
(1万口当たり純資産額)(7,457円)

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