有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

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【提出】
2023/08/09 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,475,427,457円
Ⅱ 負債総額12,388,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,463,039,414円
Ⅳ 発行済口数1,854,955,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7887円
(1万口当たり純資産額)(7,887円)

IRBANK 採用情報

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