有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)
- 【提出】
- 2023/08/09 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,427,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,388,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,463,039,414円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,854,955,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7887円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,887円) |