有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

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【提出】
2017/02/09 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,865,044,671円
Ⅱ 負債総額161,824,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,703,220,085円
Ⅳ 発行済口数3,051,265,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8859円
(1万口当たり純資産額)(8,859円)

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