有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】
2017/08/09 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額5,920,817,572円
Ⅱ 負債総額13,453,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,907,363,953円
Ⅳ 発行済口数6,814,779,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8668円
(1万口当たり純資産額)(8,668円)

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