有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

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【提出】
2021/02/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,091,643,231円
Ⅱ 負債総額5,357,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,086,285,594円
Ⅳ 発行済口数3,604,935,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5787円
(1万口当たり純資産額)(5,787円)

IRBANK 採用情報

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