有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/13-2022/11/14)

【提出】
2023/02/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,608,008,222円
Ⅱ 負債総額11,250,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,596,758,075円
Ⅳ 発行済口数1,994,071,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8008円
(1万口当たり純資産額)(8,008円)

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