有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

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【提出】
2020/02/06 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額2,788,454,237円
Ⅱ 負債総額30,671,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,757,783,234円
Ⅳ 発行済口数3,802,485,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7253円
(1万口当たり純資産額)(7,253円)

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