有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/08 10:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,039,141,363円
Ⅱ 負債総額13,695,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,025,446,363円
Ⅳ 発行済口数4,264,107,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7095円
(1万口当たり純資産額)(7,095円)

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