米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2018/08/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,258,509,026	円
Ⅱ 負債総額	28,380,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,230,128,064	円
Ⅳ 発行済口数	5,750,527,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7356	円
(1万口当たり純資産額)	(7,356	円)

開示資料

決算

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