有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

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【提出】
2020/08/06 10:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額1,916,043,754円
Ⅱ 負債総額1,716,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,914,327,455円
Ⅳ 発行済口数3,661,137,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5229円
(1万口当たり純資産額)(5,229円)

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