有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

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【提出】
2018/02/08 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額5,878,353,587円
Ⅱ 負債総額52,135,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,826,218,425円
Ⅳ 発行済口数7,305,375,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7975円
(1万口当たり純資産額)(7,975円)

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