有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイ・インカムBDCマザーファンド | 1,400,844,851 | 1.2031 | 1,685,356,441 | 1.2462 | 1,745,732,853 | 98.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合計 | 98.90 |
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