有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・インカムBDCマザーファンド	886,203,968	1.8841	1,669,696,898	1.8390	1,629,729,097	99.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07