有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/13-2022/11/14)

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,582,030,743	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,727,332	0.92
合計(純資産総額)		1,596,758,075	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。