有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,450,261,460	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,777,954	0.87
合計(純資産総額)		1,463,039,414	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。