フィデリティ・環太平洋株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,270,979 | 33,620,023 |
| 投資信託受益証券 | 64,770,536 | 48,396,391 |
| 投資証券 | 295,118,462 | 220,186,568 |
| 親投資信託受益証券 | 297,343,000 | 216,487,919 |
| 未収入金 | 3,285,285 | － |
| 流動資産計 | 697,788,262 | 518,690,901 |
| 資産の部合計 | 697,788,262 | 518,690,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,247,893 | 17,448,141 |
| 未払解約金 | 4,040,228 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,512 | 77,383 |
| 未払委託者報酬 | 5,458,715 | 3,755,344 |
| その他未払費用 | 417,544 | 287,425 |
| 流動負債計 | 36,276,892 | 21,568,293 |
| 負債の部合計 | 36,276,892 | 21,568,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,286,523 | 436,203,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,224,847 | 60,919,071 |
| （分配準備積立金） | 37,968,481 | 25,826,676 |
| 元本等合計 | 661,511,370 | 497,122,608 |
| 純資産の部合計 | 661,511,370 | 497,122,608 |
| 負債・純資産合計 | 697,788,262 | 518,690,901 |
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