フィデリティ・環太平洋株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月23日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,620,023 | 21,425,694 |
| 投資信託受益証券 | 48,396,391 | 38,892,525 |
| 投資証券 | 220,186,568 | 176,982,530 |
| 親投資信託受益証券 | 216,487,919 | 176,761,902 |
| 未収入金 | － | 2,841,401 |
| その他未収収益 | － | 152,405 |
| 流動資産計 | 518,690,901 | 417,056,457 |
| 資産の部合計 | 518,690,901 | 417,056,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,448,141 | 15,032,630 |
| 未払解約金 | － | 3,013,138 |
| 未払受託者報酬 | 77,383 | 62,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,755,344 | 3,027,857 |
| その他未払費用 | 287,425 | 231,610 |
| 流動負債計 | 21,568,293 | 21,367,616 |
| 負債の部合計 | 21,568,293 | 21,367,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,203,537 | 334,058,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,919,071 | 61,630,386 |
| （分配準備積立金） | 25,826,676 | 34,074,239 |
| 元本等合計 | 497,122,608 | 395,688,841 |
| 純資産の部合計 | 497,122,608 | 395,688,841 |
| 負債・純資産合計 | 518,690,901 | 417,056,457 |
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