野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,633,855 | 12,497,243 |
| 親投資信託受益証券 | 956,073,605 | 1,071,699,749 |
| 未収入金 | 10,440,000 | 11,140,000 |
| 流動資産計 | 976,147,460 | 1,095,336,992 |
| 資産の部合計 | 976,147,460 | 1,095,336,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,180 | 1,905,336 |
| 未払受託者報酬 | 261,102 | 282,423 |
| 未払委託者報酬 | 8,616,279 | 9,319,746 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 10,383 | 11,240 |
| 流動負債計 | 10,596,958 | 11,518,757 |
| 負債の部合計 | 10,596,958 | 11,518,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,070,470 | 835,896,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,480,032 | 247,922,232 |
| （分配準備積立金） | 195,417,428 | 169,099,249 |
| 元本等合計 | 965,550,502 | 1,083,818,235 |
| 純資産の部合計 | 965,550,502 | 1,083,818,235 |
| 負債・純資産合計 | 976,147,460 | 1,095,336,992 |
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