野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,068,455 | 10,476,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,669,758 | 975,109,863 |
| 未収入金 | 11,850,000 | 9,250,000 |
| 流動資産計 | 1,037,588,213 | 994,836,145 |
| 資産の部合計 | 1,037,588,213 | 994,836,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,290,478 | 4,583,940 |
| 未払受託者報酬 | 274,245 | 276,523 |
| 未払委託者報酬 | 9,049,985 | 9,125,266 |
| 未払利息 | 21 | 21 |
| その他未払費用 | 10,910 | 10,997 |
| 流動負債計 | 11,625,639 | 13,996,747 |
| 負債の部合計 | 11,625,639 | 13,996,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,289,112 | 770,057,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,673,462 | 210,782,050 |
| （分配準備積立金） | 206,057,253 | 181,074,130 |
| 元本等合計 | 1,025,962,574 | 980,839,398 |
| 純資産の部合計 | 1,025,962,574 | 980,839,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,588,213 | 994,836,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
