野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2020年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,818,504 | 10,052,516 |
| 親投資信託受益証券 | 906,824,510 | 723,945,400 |
| 未収入金 | 6,950,000 | 4,660,000 |
| 流動資産計 | 924,593,014 | 738,657,916 |
| 資産の部合計 | 924,593,014 | 738,657,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,171,370 | 572,995 |
| 未払受託者報酬 | 254,060 | 209,385 |
| 未払委託者報酬 | 8,384,036 | 6,909,732 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 10,108 | 8,311 |
| 流動負債計 | 9,819,592 | 7,700,430 |
| 負債の部合計 | 9,819,592 | 7,700,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,338,332 | 604,156,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,435,090 | 126,800,791 |
| （分配準備積立金） | 212,863,292 | 199,351,956 |
| 元本等合計 | 914,773,422 | 730,957,486 |
| 純資産の部合計 | 914,773,422 | 730,957,486 |
| 負債・純資産合計 | 924,593,014 | 738,657,916 |
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