野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,052,516 | 8,093,918 |
| 親投資信託受益証券 | 723,945,400 | 748,220,687 |
| 未収入金 | 4,660,000 | 7,060,000 |
| 流動資産計 | 738,657,916 | 763,374,605 |
| 資産の部合計 | 738,657,916 | 763,374,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 572,995 | 535,520 |
| 未払受託者報酬 | 209,385 | 208,505 |
| 未払委託者報酬 | 6,909,732 | 6,880,662 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 8,311 | 8,279 |
| 流動負債計 | 7,700,430 | 7,632,971 |
| 負債の部合計 | 7,700,430 | 7,632,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,156,695 | 522,550,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,800,791 | 233,190,679 |
| （分配準備積立金） | 199,351,956 | 204,172,537 |
| 元本等合計 | 730,957,486 | 755,741,634 |
| 純資産の部合計 | 730,957,486 | 755,741,634 |
| 負債・純資産合計 | 738,657,916 | 763,374,605 |
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