野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,581,681 | 10,526,067 |
| 親投資信託受益証券 | 809,928,334 | 869,117,375 |
| 未収入金 | 11,430,000 | 13,180,000 |
| 流動資産計 | 828,940,015 | 892,823,442 |
| 資産の部合計 | 828,940,015 | 892,823,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,451,124 | 5,773,238 |
| 未払受託者報酬 | 216,661 | 238,264 |
| 未払委託者報酬 | 7,149,851 | 7,862,638 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 8,610 | 9,469 |
| 流動負債計 | 10,826,255 | 13,883,612 |
| 負債の部合計 | 10,826,255 | 13,883,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,524,793 | 475,953,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,588,967 | 402,986,790 |
| （分配準備積立金） | 227,596,931 | 206,999,235 |
| 元本等合計 | 818,113,760 | 878,939,830 |
| 純資産の部合計 | 818,113,760 | 878,939,830 |
| 負債・純資産合計 | 828,940,015 | 892,823,442 |
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