野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2024年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,569,136 | 10,366,697 |
| 親投資信託受益証券 | 970,193,071 | 985,996,925 |
| 未収入金 | 8,270,000 | 9,230,000 |
| 未収利息 | 23 | 67 |
| 流動資産計 | 989,032,230 | 1,005,593,689 |
| 資産の部合計 | 989,032,230 | 1,005,593,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,709 | 612,735 |
| 未払受託者報酬 | 252,660 | 268,312 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,708 | 8,854,202 |
| その他未払費用 | 10,045 | 10,672 |
| 流動負債計 | 8,610,122 | 9,745,921 |
| 負債の部合計 | 8,610,122 | 9,745,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,274,774 | 464,665,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,147,334 | 531,182,080 |
| （分配準備積立金） | 346,984,779 | 320,584,261 |
| 元本等合計 | 980,422,108 | 995,847,768 |
| 純資産の部合計 | 980,422,108 | 995,847,768 |
| 負債・純資産合計 | 989,032,230 | 1,005,593,689 |
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