野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2025年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,590,598 | 11,377,510 |
| 親投資信託受益証券 | 977,077,296 | 1,080,783,415 |
| 未収入金 | 9,180,000 | 9,880,000 |
| 未収利息 | 141 | 152 |
| 流動資産計 | 996,848,035 | 1,102,041,077 |
| 資産の部合計 | 996,848,035 | 1,102,041,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,387 | 2,110,686 |
| 未払受託者報酬 | 271,900 | 290,120 |
| 未払委託者報酬 | 8,972,574 | 9,573,903 |
| その他未払費用 | 10,821 | 12,788 |
| 流動負債計 | 9,282,682 | 11,987,497 |
| 負債の部合計 | 9,282,682 | 11,987,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,545,106 | 471,674,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,020,247 | 618,378,641 |
| （分配準備積立金） | 351,866,247 | 330,055,015 |
| 元本等合計 | 987,565,353 | 1,090,053,580 |
| 純資産の部合計 | 987,565,353 | 1,090,053,580 |
| 負債・純資産合計 | 996,848,035 | 1,102,041,077 |
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