有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年6月12日)
①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 6月12日) | 1,932 | 1,932 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2013年11月末日 | 1 | ― | 1.0279 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0624 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 765 | ― | 1.0417 | ― | |
| 2月末日 | 1,023 | ― | 1.0523 | ― | |
| 3月末日 | 1,254 | ― | 1.0643 | ― | |
| 4月末日 | 1,612 | ― | 1.0669 | ― | |
| 5月末日 | 1,867 | ― | 1.0669 | ― | |
| 6月末日 | 1,982 | ― | 1.0743 | ― | |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 6月12日) | 581 | 581 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2013年11月末日 | 1 | ― | 1.0071 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0126 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 93 | ― | 1.0200 | ― | |
| 2月末日 | 169 | ― | 1.0381 | ― | |
| 3月末日 | 238 | ― | 1.0399 | ― | |
| 4月末日 | 371 | ― | 1.0455 | ― | |
| 5月末日 | 555 | ― | 1.0543 | ― | |
| 6月末日 | 605 | ― | 1.0648 | ― | |
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