- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)
| 2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 6月12日) | 1,932 | 1,932 | 1.0767 | 1.0767 |
| 第2計算期間 | (2015年 6月12日) | 1,473 | 1,473 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第3計算期間 | (2016年 6月13日) | 1,028 | 1,028 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第4計算期間 | (2017年 6月12日) | 965 | 965 | 1.2394 | 1.2394 |
| 第5計算期間 | (2018年 6月12日) | 1,025 | 1,025 | 1.2772 | 1.2772 |
| 第6計算期間 | (2019年 6月12日) | 914 | 914 | 1.2664 | 1.2664 |
| 2018年 6月末日 | 1,028 | ― | 1.2735 | ― | |
| 7月末日 | 1,017 | ― | 1.2873 | ― | |
| 8月末日 | 1,028 | ― | 1.2935 | ― | |
| 9月末日 | 1,055 | ― | 1.3294 | ― | |
| 10月末日 | 1,006 | ― | 1.2969 | ― | |
| 11月末日 | 996 | ― | 1.2796 | ― | |
| 12月末日 | 927 | ― | 1.2117 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 938 | ― | 1.2400 | ― | |
| 2月末日 | 955 | ― | 1.2763 | ― | |
| 3月末日 | 943 | ― | 1.2809 | ― | |
| 4月末日 | 949 | ― | 1.3087 | ― | |
| 5月末日 | 916 | ― | 1.2671 | ― | |
| 6月末日 | 902 | ― | 1.2635 | ― | |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 6月12日) | 581 | 581 | 1.0601 | 1.0601 |
| 第2計算期間 | (2015年 6月12日) | 334 | 334 | 1.0361 | 1.0361 |
| 第3計算期間 | (2016年 6月13日) | 272 | 272 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第4計算期間 | (2017年 6月12日) | 263 | 263 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第5計算期間 | (2018年 6月12日) | 280 | 280 | 1.1133 | 1.1133 |
| 第6計算期間 | (2019年 6月12日) | 225 | 225 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2018年 6月末日 | 272 | ― | 1.1071 | ― | |
| 7月末日 | 263 | ― | 1.1126 | ― | |
| 8月末日 | 261 | ― | 1.1154 | ― | |
| 9月末日 | 262 | ― | 1.1204 | ― | |
| 10月末日 | 247 | ― | 1.0925 | ― | |
| 11月末日 | 229 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 216 | ― | 1.0360 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 226 | ― | 1.0751 | ― | |
| 2月末日 | 229 | ― | 1.0855 | ― | |
| 3月末日 | 226 | ― | 1.0860 | ― | |
| 4月末日 | 229 | ― | 1.0992 | ― | |
| 5月末日 | 224 | ― | 1.0848 | ― | |
| 6月末日 | 226 | ― | 1.0949 | ― | |
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