野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、…

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【提出】: 2022/02/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年11月15日～2014年 6月12日	1,843,900,233	49,459,754	1,794,440,479
第2計算期間	2014年 6月13日～2015年 6月12日	619,750,214	1,255,275,550	1,158,915,143
第3計算期間	2015年 6月13日～2016年 6月13日	177,195,714	360,696,783	975,414,074
第4計算期間	2016年 6月14日～2017年 6月12日	184,735,834	381,079,438	779,070,470
第5計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月12日	218,672,762	194,454,120	803,289,112
第6計算期間	2018年 6月13日～2019年 6月12日	88,068,370	169,019,150	722,338,332
第7計算期間	2019年 6月13日～2020年 6月12日	53,799,170	171,980,807	604,156,695
第8計算期間	2020年 6月13日～2021年 6月14日	15,596,825	97,202,565	522,550,955
第9期(中間期)	2021年 6月15日～2021年12月14日	5,614,930	23,048,242	505,117,643

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年11月15日～2014年 6月12日	572,253,264	24,181,677	548,071,587
第2計算期間	2014年 6月13日～2015年 6月12日	98,685,088	324,024,544	322,732,131
第3計算期間	2015年 6月13日～2016年 6月13日	15,070,355	61,723,678	276,078,808
第4計算期間	2016年 6月14日～2017年 6月12日	52,996,282	89,857,718	239,217,372
第5計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月12日	41,040,832	28,654,764	251,603,440
第6計算期間	2018年 6月13日～2019年 6月12日	24,909,595	69,804,444	206,708,591
第7計算期間	2019年 6月13日～2020年 6月12日	9,729,285	59,617,945	156,819,931
第8計算期間	2020年 6月13日～2021年 6月14日	4,939,861	32,982,035	128,777,757
第9期(中間期)	2021年 6月15日～2021年12月14日	1,714,827	6,398,055	124,094,529

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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