野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)、…

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【提出】: 2026/08/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2016年 6月14日～2017年 6月12日	184,735,834	381,079,438	779,070,470
第5計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月12日	218,672,762	194,454,120	803,289,112
第6計算期間	2018年 6月13日～2019年 6月12日	88,068,370	169,019,150	722,338,332
第7計算期間	2019年 6月13日～2020年 6月12日	53,799,170	171,980,807	604,156,695
第8計算期間	2020年 6月13日～2021年 6月14日	15,596,825	97,202,565	522,550,955
第9計算期間	2021年 6月15日～2022年 6月13日	28,917,759	65,882,514	485,586,200
第10計算期間	2022年 6月14日～2023年 6月12日	55,709,838	61,771,245	479,524,793
第11計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月12日	81,474,567	90,724,586	470,274,774
第12計算期間	2024年 6月13日～2025年 6月12日	72,514,698	62,244,366	480,545,106
第13計算期間	2025年 6月13日～2026年 6月12日	41,429,995	73,496,863	448,478,238

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2016年 6月14日～2017年 6月12日	52,996,282	89,857,718	239,217,372
第5計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月12日	41,040,832	28,654,764	251,603,440
第6計算期間	2018年 6月13日～2019年 6月12日	24,909,595	69,804,444	206,708,591
第7計算期間	2019年 6月13日～2020年 6月12日	9,729,285	59,617,945	156,819,931
第8計算期間	2020年 6月13日～2021年 6月14日	4,939,861	32,982,035	128,777,757
第9計算期間	2021年 6月15日～2022年 6月13日	8,574,003	10,245,018	127,106,742
第10計算期間	2022年 6月14日～2023年 6月12日	22,261,999	19,546,213	129,822,528
第11計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月12日	20,743,466	29,746,842	120,819,152
第12計算期間	2024年 6月13日～2025年 6月12日	29,278,211	21,527,598	128,569,765
第13計算期間	2025年 6月13日～2026年 6月12日	15,671,780	24,578,936	119,662,609

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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