ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月22日 至 2021年10月21日 | 自 2021年10月22日 至 2022年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 128,834,195 | 165,672,436 |
| 営業収益合計 | 128,834,195 | 165,672,440 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,057 | 2,617 |
| 受託者報酬 | 188,685 | 175,578 |
| 委託者報酬 | 8,304,057 | 7,727,808 |
| その他費用 | 56,528 | 52,605 |
| 営業費用合計 | 8,553,327 | 7,958,608 |
| 全事業営業利益 | 120,280,868 | 157,713,832 |
| 当期経常利益 | 120,280,868 | 157,713,832 |
| 四半期純利益 | 120,280,868 | 157,713,832 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,245,637 | 2,134,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,582,634 | 74,713,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,262,407 | 70,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,262,407 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 70,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,585 | 3,717,821 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,717,821 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,585 | － |
| 分配金 | 24,160,627 | 104,801,662 |
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