ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月21日 | 2022年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,262,502 | 136,831,814 |
| 投資信託受益証券 | 1,343,724,619 | 1,215,097,055 |
| 親投資信託受益証券 | 5,474 | 5,474 |
| 流動資産計 | 1,403,992,595 | 1,351,934,343 |
| 資産の部合計 | 1,403,992,595 | 1,351,934,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,160,627 | 104,801,662 |
| 未払解約金 | 1,442,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,685 | 175,578 |
| 未払委託者報酬 | 8,304,057 | 7,727,808 |
| その他未払費用 | 56,528 | 52,605 |
| 流動負債計 | 34,152,868 | 112,757,653 |
| 負債の部合計 | 34,152,868 | 112,757,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,342,257,093 | 1,164,462,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,582,634 | 74,713,772 |
| （分配準備積立金） | 25,130,807 | 72,527,937 |
| 元本等合計 | 1,369,839,727 | 1,239,176,690 |
| 純資産の部合計 | 1,369,839,727 | 1,239,176,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,992,595 | 1,351,934,343 |
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