ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,556,020 | 60,262,502 |
| 投資信託受益証券 | 1,303,390,422 | 1,343,724,619 |
| 親投資信託受益証券 | 5,476 | 5,474 |
| 流動資産計 | 1,414,951,918 | 1,403,992,595 |
| 資産の部合計 | 1,414,951,918 | 1,403,992,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,856,741 | 24,160,627 |
| 未払解約金 | － | 1,442,971 |
| 未払受託者報酬 | 191,668 | 188,685 |
| 未払委託者報酬 | 8,435,577 | 8,304,057 |
| その他未払費用 | 57,428 | 56,528 |
| 流動負債計 | 85,541,414 | 34,152,868 |
| 負債の部合計 | 85,541,414 | 34,152,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,395,296 | 1,342,257,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,984,792 | 27,582,634 |
| （分配準備積立金） | 9,905,089 | 25,130,807 |
| 元本等合計 | 1,329,410,504 | 1,369,839,727 |
| 純資産の部合計 | 1,329,410,504 | 1,369,839,727 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,951,918 | 1,403,992,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
