ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月21日 | 2021年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,586,269 | 111,556,020 |
| 投資信託受益証券 | 1,399,380,799 | 1,303,390,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477 | 5,476 |
| 流動資産計 | 1,436,972,545 | 1,414,951,918 |
| 資産の部合計 | 1,436,972,545 | 1,414,951,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 76,856,741 |
| 未払解約金 | 535,853 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,543 | 191,668 |
| 未払委託者報酬 | 8,957,654 | 8,435,577 |
| その他未払費用 | 60,996 | 57,428 |
| 流動負債計 | 9,758,046 | 85,541,414 |
| 負債の部合計 | 9,758,046 | 85,541,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,586,101,003 | 1,397,395,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,886,504 | -67,984,792 |
| （分配準備積立金） | 99,535,385 | 9,905,089 |
| 元本等合計 | 1,427,214,499 | 1,329,410,504 |
| 純資産の部合計 | 1,427,214,499 | 1,329,410,504 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,972,545 | 1,414,951,918 |
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