ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月22日 至 2020年10月21日 | 自 2020年10月22日 至 2021年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 51,559,529 | 163,209,622 |
| 営業収益合計 | 51,559,634 | 163,209,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,078 | 3,083 |
| 受託者報酬 | 203,543 | 191,668 |
| 委託者報酬 | 8,957,654 | 8,435,577 |
| その他費用 | 61,279 | 57,428 |
| 営業費用合計 | 9,229,554 | 8,687,756 |
| 全事業営業利益 | 42,330,080 | 154,521,871 |
| 当期経常利益 | 42,330,080 | 154,521,871 |
| 四半期純利益 | 42,330,080 | 154,521,871 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,398,983 | 7,014,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,886,504 | -67,984,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,323,161 | 20,391,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,323,161 | 20,391,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,106 | 139,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,106 | 139,982 |
| 分配金 | － | 76,856,741 |
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