ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月21日 | 自 2020年4月22日 至 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 105 |
| 有価証券売買等損益 | -313,045,548 | 51,559,529 |
| 営業収益合計 | -313,045,514 | 51,559,634 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,855 | 7,078 |
| 受託者報酬 | 241,505 | 203,543 |
| 委託者報酬 | 10,628,115 | 8,957,654 |
| その他費用 | 72,386 | 61,279 |
| 営業費用合計 | 10,945,861 | 9,229,554 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -323,991,375 | 42,330,080 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -323,991,375 | 42,330,080 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -323,991,375 | 42,330,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,185,186 | 2,398,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,116,656 | -158,886,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,243 | 10,323,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,323,161 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,243 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,321,850 | 24,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,321,850 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,106 |
| 分配金 | － | － |
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