ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,709,749 | 37,586,269 |
| 投資信託受益証券 | 1,444,321,269 | 1,399,380,799 |
| 親投資信託受益証券 | 5,478 | 5,477 |
| 流動資産計 | 1,470,036,496 | 1,436,972,545 |
| 資産の部合計 | 1,470,036,496 | 1,436,972,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 535,853 |
| 未払受託者報酬 | 241,505 | 203,543 |
| 未払委託者報酬 | 10,628,115 | 8,957,654 |
| その他未払費用 | 72,378 | 60,996 |
| 流動負債計 | 10,941,998 | 9,758,046 |
| 負債の部合計 | 10,941,998 | 9,758,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,211,154 | 1,586,101,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,116,656 | -158,886,504 |
| （分配準備積立金） | 104,703,761 | 99,535,385 |
| 元本等合計 | 1,459,094,498 | 1,427,214,499 |
| 純資産の部合計 | 1,459,094,498 | 1,427,214,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,036,496 | 1,436,972,545 |
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