ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年4月21日: 7億8万
2014年10月21日 -2.65%: 6億8154万
2015年4月21日 +9.71%: 7億4771万
2015年10月21日 -16.09%: 6億2741万
2016年4月21日 -15.89%: 5億2770万
2016年10月21日 -24.72%: 3億9725万
2017年4月21日 -27.46%: 2億8818万
2017年10月23日 -17.48%: 2億3782万
2018年4月23日 -14.28%: 2億385万
2018年10月22日 -11.51%: 1億8040万
2019年4月22日 -34.9%: 1億1744万
2019年10月21日 -2.39%: 1億1463万
2020年4月21日 -8.66%: 1億470万
2020年10月21日 -4.94%: 9953万
2021年4月21日 -90.05%: 990万
2021年10月21日 +153.72%: 2513万
2022年4月21日 +188.6%: 7252万
2022年10月21日 -10.58%: 6485万
2023年4月21日 -11.11%: 5764万

個別

2014年4月21日: 20億656万
2014年10月21日 +9.02%: 21億8753万
2015年4月21日 +28.52%: 28億1144万
2015年10月21日 -21.64%: 22億311万
2016年4月21日 -17.95%: 18億773万
2016年10月21日 -23.13%: 13億8968万
2017年4月21日 -22.63%: 10億7523万
2017年10月23日 -38.88%: 6億5715万
2018年4月23日 -16.87%: 5億4626万
2018年10月22日 -27.14%: 3億9802万
2019年4月22日 -36.12%: 2億5425万
2019年10月21日 +6.75%: 2億7140万
2020年4月21日 -18.2%: 2億2199万
2020年10月21日 -7.15%: 2億612万
2021年10月21日 -55.7%: 9130万
2022年4月21日 +280.99%: 3億4786万
2022年10月21日 -15%: 2億9567万
2023年4月21日 -6.81%: 2億7554万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/07/14 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/07/14 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/07/14 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/07/14 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/14 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2023/07/14 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年11月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年 7月15日	信託期間終了日を2023年10月20日に変更(当初は2018年10月19日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年11月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年 7月15日信託期間終了日を2023年10月20日に変更(当初は2018年10月19日)

2023/07/14 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、海外のインフラ運営企業の株式等に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2023/07/14 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年10月22日から2023年4月21日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年10月22日から2023年4月21日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/07/14 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/07/14 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/07/14 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/07/14 9:13

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/07/14 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/07/14 9:13

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0350
第2計算期間	0.0180
第3計算期間	0.0100
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0100
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0150
第12計算期間	0.0100
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0550
第16計算期間	0.0180
第17計算期間	0.0900
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0350第2計算期間0.0180第3計算期間0.0100第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0100第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0150第12計算期間0.0100第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0550第16計算期間0.0180第17計算期間0.0900第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000

2023/07/14 9:13

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0350
第2計算期間	0.0320
第3計算期間	0.0500
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0150
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0100
第11計算期間	0.0150
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0850
第16計算期間	0.0610
第17計算期間	0.1200
第18計算期間	0.0150
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0350第2計算期間0.0320第3計算期間0.0500第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0150第9計算期間0.0000第10計算期間0.0100第11計算期間0.0150第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0850第16計算期間0.0610第17計算期間0.1200第18計算期間0.0150第19計算期間0.0000

2023/07/14 9:13

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/07/14 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/07/14 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年1月13日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年1月13日有価証券報告書、有価証券届出書

2023/07/14 9:13

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.5
第2計算期間	3.4
第3計算期間	2.7
第4計算期間	△11.3
第5計算期間	△3.8
第6計算期間	5.7
第7計算期間	4.1
第8計算期間	△0.7
第9計算期間	△4.9
第10計算期間	4.8
第11計算期間	5.0
第12計算期間	3.9
第13計算期間	△17.9
第14計算期間	2.9
第15計算期間	11.8
第16計算期間	9.2
第17計算期間	13.1
第18計算期間	△18.1
第19計算期間	8.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間8.5第2計算期間3.4第3計算期間2.7第4計算期間△11.3第5計算期間△3.8第6計算期間5.7第7計算期間4.1第8計算期間△0.7第9計算期間△4.9第10計算期間4.8第11計算期間5.0第12計算期間3.9第13計算期間△17.9第14計算期間2.9第15計算期間11.8第16計算期間9.2第17計算期間13.1第18計算期間△18.1第19計算期間8.4

2023/07/14 9:13

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.6
第2計算期間	6.0
第3計算期間	9.5
第4計算期間	△10.0
第5計算期間	△10.9
第6計算期間	△0.4
第7計算期間	9.1
第8計算期間	6.6
第9計算期間	△8.2
第10計算期間	7.6
第11計算期間	5.2
第12計算期間	1.9
第13計算期間	△19.9
第14計算期間	4.0
第15計算期間	15.7
第16計算期間	14.3
第17計算期間	23.0
第18計算期間	△6.8
第19計算期間	2.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間9.6第2計算期間6.0第3計算期間9.5第4計算期間△10.0第5計算期間△10.9第6計算期間△0.4第7計算期間9.1第8計算期間6.6第9計算期間△8.2第10計算期間7.6第11計算期間5.2第12計算期間1.9第13計算期間△19.9第14計算期間4.0第15計算期間15.7第16計算期間14.3第17計算期間23.0第18計算期間△6.8第19計算期間2.7

2023/07/14 9:13

#22 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/07/14 9:13

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/07/14 9:13

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/07/14 9:13

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2023/07/14 9:13

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/14 9:13

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2023/07/14 9:13

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2023/07/14 9:13

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象

2023/07/14 9:13

#30 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)	日本	投資信託受益証券	661,077,941	1.3639901,644,203	1.3647902,173,066	98.22
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,385	1.01635,472	1.01635,472	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)日本投資信託受益証券661,077,9411.3639
901,644,2031.3647

2023/07/14 9:13

#31 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,162,030,676	1.85532,155,915,513	1.85592,156,612,731	98.02
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,530	1.016311,717	1.016311,717	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)日本投資信託受益証券1,162,030,6761.8553
2,155,915,5131.8559

2023/07/14 9:13

#32 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		902,173,066	98.22
	内日本	902,173,066	98.22
親投資信託受益証券		5,472	0.00
	内日本	5,472	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,365,141	1.78
純資産総額		918,543,679	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券902,173,06698.22内日本902,173,06698.22親投資信託受益証券5,4720.00内日本5,4720.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,365,1411.78純資産総額918,543,679100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/14 9:13

#33 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,156,612,731	98.02
	内日本	2,156,612,731	98.02
親投資信託受益証券		11,717	0.00
	内日本	11,717	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,612,013	1.98
純資産総額		2,200,236,461	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,156,612,73198.02内日本2,156,612,73198.02親投資信託受益証券11,7170.00内日本11,7170.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,612,0131.98純資産総額2,200,236,461100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/14 9:13

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/07/14 9:13

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/07/14 9:13

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2022年4月22日至2022年10月21日	第19期自2022年10月22日至2023年4月21日
営業収益
	受取利息	2	6
	有価証券売買等損益	△211,950,224	85,897,370
	営業収益合計	△211,950,222	85,897,376
営業費用
	支払利息	3,364	3,196
	受託者報酬	153,305	132,255
	委託者報酬	6,747,325	5,821,108
	その他費用	45,912	39,606
	営業費用合計	6,949,906	5,996,165
営業利益又は営業損失(△)		△218,900,128	79,901,211
経常利益又は経常損失(△)		△218,900,128	79,901,211
当期純利益又は当期純損失(△)		△218,900,128	79,901,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,852,024	8,432,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,713,772	△140,926,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		367,975	15,663,701
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,663,701
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,960,531	13,133
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,960,531	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,133
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△140,926,888	△53,807,876

2023/07/14 9:13

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

2023/07/14 9:13

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2023/07/14 9:13

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/14 9:13

#40 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第18期 2022年10月21日現在	第19期 2023年4月21日現在

1.	※1	期首元本額	1,164,462,918円	1,093,357,200円
		期中追加設定元本額	55,927,004円	207,018円
		期中一部解約元本額	127,032,722円	121,531,627円

2.		計算期間末日における受益権の総数	1,093,357,200口	972,032,591口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は140,926,888円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,807,876円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2022年10月21日現在第19期 2023年4月21日現在1.※1期首元本額1,164,462,918円1,093,357,200円期中追加設定元本額55,927,004円207,018円期中一部解約元本額127,032,722円121,531,627円2.計算期間末日における受益権の総数1,093,357,200口972,032,591口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は140,926,888円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,807,876円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第18期自 2022年4月22日至 2022年10月21日	第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,398,036円)及び分配準備積立金(64,857,753円)より分配対象額は80,255,789円(1万口当たり734.03円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,701,054円)及び分配準備積立金(57,649,262円)より分配対象額は71,350,316円(1万口当たり734.03円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2022年4月22日至 2022年10月21日第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,398,036円)及び分配準備積立金(64,857,753円)より分配対象額は80,255,789円(1万口当たり734.03円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,701,054円)及び分配準備積立金(57,649,262円)より分配対象額は71,350,316円(1万口当たり734.03円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第19期 2023年4月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第19期 2023年4月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第18期 2022年10月21日現在	第19期 2023年4月21日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△202,037,451	76,420,604
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△202,037,452	76,420,603

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2022年10月21日現在第19期 2023年4月21日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△202,037,45176,420,604親投資信託受益証券△1△1合計△202,037,45276,420,603

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第18期 2022年10月21日現在	第19期 2023年4月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2022年10月21日現在第19期 2023年4月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期自 2022年10月22日至 2023年4月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第18期 2022年10月21日現在	第19期 2023年4月21日現在
1口当たり純資産額	0.8711円	0.9446円
(1万口当たり純資産額)	(8,711円)	(9,446円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2022年10月21日現在第19期 2023年4月21日現在1口当たり純資産額0.8711円0.9446円(1万口当たり純資産額)(8,711円)(9,446円)

2023/07/14 9:13

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2023/07/14 9:13

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/07/14 9:13

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年4月21日)	14,867,289,599	15,362,661,841	1.0504	1.0854
第2計算期間末 (2014年10月21日)	11,116,723,622	11,304,033,839	1.0683	1.0863
第3計算期間末 (2015年4月21日)	9,704,812,374	9,794,096,653	1.0870	1.0970
第4計算期間末 (2015年10月21日)	7,282,192,441	7,282,192,441	0.9640	0.9640
第5計算期間末 (2016年4月21日)	5,899,512,031	5,899,512,031	0.9271	0.9271
第6計算期間末 (2016年10月21日)	4,709,867,083	4,709,867,083	0.9804	0.9804
第7計算期間末 (2017年4月21日)	4,373,474,272	4,416,748,443	1.0106	1.0206
第8計算期間末 (2017年10月23日)	3,608,817,719	3,608,817,719	1.0032	1.0032
第9計算期間末 (2018年4月23日)	2,944,242,711	2,944,242,711	0.9539	0.9539
第10計算期間末 (2018年10月22日)	2,750,253,884	2,750,253,884	1.0000	1.0000
第11計算期間末 (2019年4月22日)	2,408,297,750	2,443,192,642	1.0352	1.0502
第12計算期間末 (2019年10月21日)	1,938,831,222	1,957,030,392	1.0653	1.0753
第13計算期間末 (2020年4月21日)	1,459,094,498	1,459,094,498	0.8746	0.8746
第14計算期間末 (2020年10月21日)	1,427,214,499	1,427,214,499	0.8998	0.8998
第15計算期間末 (2021年4月21日)	1,329,410,504	1,406,267,245	0.9513	1.0063
第16計算期間末 (2021年10月21日)	1,369,839,727	1,394,000,354	1.0205	1.0385
第17計算期間末 (2022年4月21日)	1,239,176,690	1,343,978,352	1.0642	1.1542
2022年4月末日	1,206,698,926	-	1.0285	-
5月末日	1,182,470,678	-	1.0358	-
6月末日	1,072,226,448	-	0.9546	-
7月末日	1,168,339,251	-	1.0065	-
8月末日	1,132,148,612	-	0.9976	-
9月末日	988,619,520	-	0.8916	-
第18計算期間末 (2022年10月21日)	952,430,312	952,430,312	0.8711	0.8711
10月末日	995,344,469	-	0.9131	-
11月末日	1,033,258,103	-	0.9486	-
12月末日	983,976,955	-	0.9307	-
2023年1月末日	983,424,938	-	0.9510	-
2月末日	925,259,427	-	0.9271	-
3月末日	902,400,288	-	0.9233	-
第19計算期間末 (2023年4月21日)	918,224,715	918,224,715	0.9446	0.9446
4月末日	918,543,679	-	0.9450	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年4月21日)14,867,289,59915,362,661,8411.05041.0854第2計算期間末 (2014年10月21日)11,116,723,62211,304,033,8391.06831.0863第3計算期間末 (2015年4月21日)9,704,812,3749,794,096,6531.08701.0970第4計算期間末 (2015年10月21日)7,282,192,4417,282,192,4410.96400.9640第5計算期間末 (2016年4月21日)5,899,512,0315,899,512,0310.92710.9271第6計算期間末 (2016年10月21日)4,709,867,0834,709,867,0830.98040.9804第7計算期間末 (2017年4月21日)4,373,474,2724,416,748,4431.01061.0206第8計算期間末 (2017年10月23日)3,608,817,7193,608,817,7191.00321.0032第9計算期間末 (2018年4月23日)2,944,242,7112,944,242,7110.95390.9539第10計算期間末 (2018年10月22日)2,750,253,8842,750,253,8841.00001.0000第11計算期間末 (2019年4月22日)2,408,297,7502,443,192,6421.03521.0502第12計算期間末 (2019年10月21日)1,938,831,2221,957,030,3921.06531.0753第13計算期間末 (2020年4月21日)1,459,094,4981,459,094,4980.87460.8746第14計算期間末 (2020年10月21日)1,427,214,4991,427,214,4990.89980.8998第15計算期間末 (2021年4月21日)1,329,410,5041,406,267,2450.95131.0063第16計算期間末 (2021年10月21日)1,369,839,7271,394,000,3541.02051.0385第17計算期間末 (2022年4月21日)1,239,176,6901,343,978,3521.06421.15422022年4月末日1,206,698,926-1.0285-5月末日1,182,470,678-1.0358-6月末日1,072,226,448-0.9546-7月末日1,168,339,251-1.0065-8月末日1,132,148,612-0.9976-9月末日988,619,520-0.8916-第18計算期間末 (2022年10月21日)952,430,312952,430,3120.87110.871110月末日995,344,469-0.9131-11月末日1,033,258,103-0.9486-12月末日983,976,955-0.9307-2023年1月末日983,424,938-0.9510-2月末日925,259,427-0.9271-3月末日902,400,288-0.9233-第19計算期間末 (2023年4月21日)918,224,715918,224,7150.94460.94464月末日918,543,679-0.9450-

2023/07/14 9:13

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年4月21日)	38,064,778,893	39,320,055,863	1.0613	1.0963
第2計算期間末 (2014年10月21日)	31,107,010,935	32,017,337,808	1.0935	1.1255
第3計算期間末 (2015年4月21日)	25,573,705,171	26,687,782,039	1.1478	1.1978
第4計算期間末 (2015年10月21日)	18,250,670,937	18,250,670,937	1.0329	1.0329
第5計算期間末 (2016年4月21日)	13,418,300,908	13,418,300,908	0.9206	0.9206
第6計算期間末 (2016年10月21日)	10,314,956,134	10,314,956,134	0.9173	0.9173
第7計算期間末 (2017年4月21日)	10,550,468,963	10,550,468,963	1.0012	1.0012
第8計算期間末 (2017年10月23日)	8,125,869,643	8,241,681,834	1.0525	1.0675
第9計算期間末 (2018年4月23日)	6,374,476,966	6,374,476,966	0.9666	0.9666
第10計算期間末 (2018年10月22日)	5,729,393,495	5,784,994,286	1.0305	1.0405
第11計算期間末 (2019年4月22日)	4,840,064,300	4,907,959,781	1.0693	1.0843
第12計算期間末 (2019年10月21日)	4,233,612,517	4,233,612,517	1.0896	1.0896
第13計算期間末 (2020年4月21日)	2,778,356,714	2,778,356,714	0.8731	0.8731
第14計算期間末 (2020年10月21日)	2,683,548,699	2,683,548,699	0.9080	0.9080
第15計算期間末 (2021年4月21日)	2,467,634,088	2,684,772,879	0.9660	1.0510
第16計算期間末 (2021年10月21日)	2,392,416,653	2,532,361,667	1.0428	1.1038
第17計算期間末 (2022年4月21日)	2,550,075,866	2,813,375,109	1.1622	1.2822
2022年4月末日	2,489,924,829	-	1.1191	-
5月末日	2,475,693,346	-	1.1304	-
6月末日	2,392,465,407	-	1.0995	-
7月末日	2,468,949,525	-	1.1402	-
8月末日	2,489,482,860	-	1.1556	-
9月末日	2,312,269,769	-	1.0708	-
第18計算期間末 (2022年10月21日)	2,305,762,976	2,338,131,157	1.0685	1.0835
10月末日	2,408,735,444	-	1.1140	-
11月末日	2,315,344,713	-	1.1047	-
12月末日	2,167,951,976	-	1.0451	-
2023年1月末日	2,202,399,584	-	1.0649	-
2月末日	2,194,550,820	-	1.0772	-
3月末日	2,156,458,759	-	1.0634	-
第19計算期間末 (2023年4月21日)	2,212,631,466	2,212,631,466	1.0975	1.0975
4月末日	2,200,236,461	-	1.0976	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年4月21日)38,064,778,89339,320,055,8631.06131.0963第2計算期間末 (2014年10月21日)31,107,010,93532,017,337,8081.09351.1255第3計算期間末 (2015年4月21日)25,573,705,17126,687,782,0391.14781.1978第4計算期間末 (2015年10月21日)18,250,670,93718,250,670,9371.03291.0329第5計算期間末 (2016年4月21日)13,418,300,90813,418,300,9080.92060.9206第6計算期間末 (2016年10月21日)10,314,956,13410,314,956,1340.91730.9173第7計算期間末 (2017年4月21日)10,550,468,96310,550,468,9631.00121.0012第8計算期間末 (2017年10月23日)8,125,869,6438,241,681,8341.05251.0675第9計算期間末 (2018年4月23日)6,374,476,9666,374,476,9660.96660.9666第10計算期間末 (2018年10月22日)5,729,393,4955,784,994,2861.03051.0405第11計算期間末 (2019年4月22日)4,840,064,3004,907,959,7811.06931.0843第12計算期間末 (2019年10月21日)4,233,612,5174,233,612,5171.08961.0896第13計算期間末 (2020年4月21日)2,778,356,7142,778,356,7140.87310.8731第14計算期間末 (2020年10月21日)2,683,548,6992,683,548,6990.90800.9080第15計算期間末 (2021年4月21日)2,467,634,0882,684,772,8790.96601.0510第16計算期間末 (2021年10月21日)2,392,416,6532,532,361,6671.04281.1038第17計算期間末 (2022年4月21日)2,550,075,8662,813,375,1091.16221.28222022年4月末日2,489,924,829-1.1191-5月末日2,475,693,346-1.1304-6月末日2,392,465,407-1.0995-7月末日2,468,949,525-1.1402-8月末日2,489,482,860-1.1556-9月末日2,312,269,769-1.0708-第18計算期間末 (2022年10月21日)2,305,762,9762,338,131,1571.06851.083510月末日2,408,735,444-1.1140-11月末日2,315,344,713-1.1047-12月末日2,167,951,976-1.0451-2023年1月末日2,202,399,584-1.0649-2月末日2,194,550,820-1.0772-3月末日2,156,458,759-1.0634-第19計算期間末 (2023年4月21日)2,212,631,4662,212,631,4661.09751.09754月末日2,200,236,461-1.0976-

2023/07/14 9:13

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	918,760,728円
Ⅱ 負債総額	217,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,543,679円
Ⅳ 発行済数量	972,040,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額918,760,728円Ⅱ 負債総額217,049円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)918,543,679円Ⅳ 発行済数量972,040,233口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9450円

(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)純資産総額計算書

Ⅰ	資産総額	944,945,756	円
Ⅱ	負債総額	42,742,492	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,203,264	円
Ⅳ	発行済数量	661,077,941	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3647	円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">Ⅰ資産総額944,945,756円Ⅱ負債総額42,742,492円Ⅲ純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)902,203,264円Ⅳ発行済数量661,077,941口Ⅴ1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)1.3647円

<参考情報>アンカーMFGグロアンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用)
Ⅰ	資産総額	3,127,343,967	円
Ⅱ	負債総額	69,387,940	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,057,956,027	円
Ⅳ	発行済数量	1,518,415,364	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	2.0139	円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse"><参考情報>アンカーMFGグロアンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用)Ⅰ資産総額3,127,343,967円Ⅱ負債総額69,387,940円Ⅲ純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,057,956,027円Ⅳ発行済数量1,518,415,364口Ⅴ1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)2.0139円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	18,141,151,098円
Ⅱ 負債総額	30,928,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,110,223,098円
Ⅳ 発行済数量	17,820,018,494口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,141,151,098円Ⅱ 負債総額30,928,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,110,223,098円Ⅳ 発行済数量17,820,018,494口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0163円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	2,201,259,394円
Ⅱ 負債総額	1,022,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,200,236,461円
Ⅳ 発行済数量	2,004,575,338口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0976円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,201,259,394円Ⅱ 負債総額1,022,933円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,200,236,461円Ⅳ 発行済数量2,004,575,338口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0976円

(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)純資産総額計算書

2023/07/14 9:13

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月22日から10月21日まで、および10月22日から翌年4月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年11月22日から2014年4月21日までとし、最終計算期間は、2023年4月22日から2023年10月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/07/14 9:13

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	823,205,062	1,612,069,136
第2計算期間	283,907,965	4,031,277,420
第3計算期間	102,261,124	1,579,956,398
第4計算期間	69,954,603	1,444,004,918
第5計算期間	10,947,551	1,201,615,582
第6計算期間	15,590,659	1,575,310,842
第7計算期間	344,656,316	821,228,607
第8計算期間	28,765,763	759,020,587
第9計算期間	3,282,917	513,930,899
第10計算期間	21,196,874	357,450,745
第11計算期間	4,210,180	428,144,472
第12計算期間	6,352,319	512,761,376
第13計算期間	6,247,212	157,953,140
第14計算期間	244,158	82,354,309
第15計算期間	14,855,127	203,560,834
第16計算期間	11,922,200	67,060,403
第17計算期間	3,125,813	180,919,988
第18計算期間	55,927,004	127,032,722
第19計算期間	207,018	121,531,627

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間823,205,0621,612,069,136第2計算期間283,907,9654,031,277,420第3計算期間102,261,1241,579,956,398第4計算期間69,954,6031,444,004,918第5計算期間10,947,5511,201,615,582第6計算期間15,590,6591,575,310,842第7計算期間344,656,316821,228,607第8計算期間28,765,763759,020,587第9計算期間3,282,917513,930,899第10計算期間21,196,874357,450,745第11計算期間4,210,180428,144,472第12計算期間6,352,319512,761,376第13計算期間6,247,212157,953,140第14計算期間244,15882,354,309第15計算期間14,855,127203,560,834第16計算期間11,922,20067,060,403第17計算期間3,125,813180,919,988第18計算期間55,927,004127,032,722第19計算期間207,018121,531,627e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は14,942,356,731口です。

2023/07/14 9:13

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	6,841,681,028	5,392,053,662
第2計算期間	3,299,496,949	10,716,838,435
第3計算期間	990,233,997	7,156,411,434
第4計算期間	259,811,174	4,872,190,537
第5計算期間	85,374,389	3,178,469,555
第6計算期間	49,124,303	3,380,733,504
第7計算期間	2,054,156,546	2,760,919,004
第8計算期間	182,996,525	2,999,874,954
第9計算期間	196,519,904	1,322,523,531
第10計算期間	94,496,263	1,129,226,292
第11計算期間	30,919,463	1,064,633,155
第12計算期間	11,729,840	652,488,768
第13計算期間	4,048,571	707,641,868
第14計算期間	808,101	227,517,113
第15計算期間	21,541,488	422,271,644
第16計算期間	50,230,088	310,623,544
第17計算期間	22,411,731	122,431,933
第18計算期間	91,363,568	127,645,140
第19計算期間	5,486,501	147,260,816

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間6,841,681,0285,392,053,662第2計算期間3,299,496,94910,716,838,435第3計算期間990,233,9977,156,411,434第4計算期間259,811,1744,872,190,537第5計算期間85,374,3893,178,469,555第6計算期間49,124,3033,380,733,504第7計算期間2,054,156,5462,760,919,004第8計算期間182,996,5252,999,874,954第9計算期間196,519,9041,322,523,531第10計算期間94,496,2631,129,226,292第11計算期間30,919,4631,064,633,155第12計算期間11,729,840652,488,768第13計算期間4,048,571707,641,868第14計算期間808,101227,517,113第15計算期間21,541,488422,271,644第16計算期間50,230,088310,623,544第17計算期間22,411,731122,431,933第18計算期間91,363,568127,645,140第19計算期間5,486,501147,260,816e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は34,415,428,932口です。

2023/07/14 9:13

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/07/14 9:13

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/07/14 9:13

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/07/14 9:13

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/07/14 9:13

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/07/14 9:13

#54 運用状況-001

【ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)】

2023/07/14 9:13

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)】

2023/07/14 9:13

#56 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	661,077,941	901,644,203
投資信託受益証券合計			901,644,203
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	5,385	5,472
親投資信託受益証券合計			5,472
合計			901,649,675

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)661,077,941901,644,203投資信託受益証券合計901,644,203親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド5,3855,472親投資信託受益証券合計5,472合計901,649,675投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/07/14 9:13

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/07/14 9:13

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし｜（参考情報）運用実績-002（2023/07/14 9:13提出）

2023/07/14 9:13

#59 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)(1)投資状況(2023年4月28日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		900,514,972	99.81
	内日本	900,514,972	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,688,292	0.19
純資産総額		902,203,264	100.00

e border="0" style="width:424.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券900,514,97299.81内日本900,514,97299.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,688,2920.19純資産総額902,203,264100.00(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2023/07/14 9:13

#60 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1)投資状況(2023年4月28日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,157,421,729	100.04
	内日本	2,157,421,729	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 816,878	△ 0.04
純資産総額		2,156,604,851	100.00

e border="0" style="width:424.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,157,421,729100.04内日本2,157,421,729100.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△ 816,878△ 0.04純資産総額2,156,604,851100.00(注3) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2023/07/14 9:13

#61 （参考）マザーファンド-001

<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,616,176,385	85.55
	内アメリカ	1,071,704,596	35.05
	内カナダ	354,880,211	11.61
	内スペイン	344,560,512	11.27
	内イギリス	274,720,850	8.98
	内フランス	158,114,921	5.17
	内中国	145,160,329	4.75
	内オーストラリア	83,348,615	2.73
	内ドイツ	66,535,038	2.18
	内ニュージーランド	52,147,209	1.71
	内ブラジル	41,893,860	1.37
	内チリ	23,110,244	0.76
投資証券		383,095,202	12.53
	内アメリカ	383,095,202	12.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,684,440	1.92
純資産総額		3,057,956,027	100.00

e border="0" style="width:369.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,616,176,38585.55内アメリカ1,071,704,59635.05内カナダ354,880,21111.61内スペイン344,560,51211.27内イギリス274,720,8508.98内フランス158,114,9215.17内中国145,160,3294.75内オーストラリア83,348,6152.73内ドイツ66,535,0382.18内ニュージーランド52,147,2091.71内ブラジル41,893,8601.37内チリ23,110,2440.76投資証券383,095,20212.53内アメリカ383,095,20212.53コール・ローン、その他の資産

2023/07/14 9:13