有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/22-2023/04/21)

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【提出】: 2023/07/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年4月21日)	14,867,289,599	15,362,661,841	1.0504	1.0854
第2計算期間末 (2014年10月21日)	11,116,723,622	11,304,033,839	1.0683	1.0863
第3計算期間末 (2015年4月21日)	9,704,812,374	9,794,096,653	1.0870	1.0970
第4計算期間末 (2015年10月21日)	7,282,192,441	7,282,192,441	0.9640	0.9640
第5計算期間末 (2016年4月21日)	5,899,512,031	5,899,512,031	0.9271	0.9271
第6計算期間末 (2016年10月21日)	4,709,867,083	4,709,867,083	0.9804	0.9804
第7計算期間末 (2017年4月21日)	4,373,474,272	4,416,748,443	1.0106	1.0206
第8計算期間末 (2017年10月23日)	3,608,817,719	3,608,817,719	1.0032	1.0032
第9計算期間末 (2018年4月23日)	2,944,242,711	2,944,242,711	0.9539	0.9539
第10計算期間末 (2018年10月22日)	2,750,253,884	2,750,253,884	1.0000	1.0000
第11計算期間末 (2019年4月22日)	2,408,297,750	2,443,192,642	1.0352	1.0502
第12計算期間末 (2019年10月21日)	1,938,831,222	1,957,030,392	1.0653	1.0753
第13計算期間末 (2020年4月21日)	1,459,094,498	1,459,094,498	0.8746	0.8746
第14計算期間末 (2020年10月21日)	1,427,214,499	1,427,214,499	0.8998	0.8998
第15計算期間末 (2021年4月21日)	1,329,410,504	1,406,267,245	0.9513	1.0063
第16計算期間末 (2021年10月21日)	1,369,839,727	1,394,000,354	1.0205	1.0385
第17計算期間末 (2022年4月21日)	1,239,176,690	1,343,978,352	1.0642	1.1542
2022年4月末日	1,206,698,926	-	1.0285	-
5月末日	1,182,470,678	-	1.0358	-
6月末日	1,072,226,448	-	0.9546	-
7月末日	1,168,339,251	-	1.0065	-
8月末日	1,132,148,612	-	0.9976	-
9月末日	988,619,520	-	0.8916	-
第18計算期間末 (2022年10月21日)	952,430,312	952,430,312	0.8711	0.8711
10月末日	995,344,469	-	0.9131	-
11月末日	1,033,258,103	-	0.9486	-
12月末日	983,976,955	-	0.9307	-
2023年1月末日	983,424,938	-	0.9510	-
2月末日	925,259,427	-	0.9271	-
3月末日	902,400,288	-	0.9233	-
第19計算期間末 (2023年4月21日)	918,224,715	918,224,715	0.9446	0.9446
4月末日	918,543,679	-	0.9450	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/22-2023/04/21)

開示資料

決算