有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/07/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年4月21日)	14,867,289,599	15,362,661,841	1.0504	1.0854
第2計算期間末 (2014年10月21日)	11,116,723,622	11,304,033,839	1.0683	1.0863
第3計算期間末 (2015年4月21日)	9,704,812,374	9,794,096,653	1.0870	1.0970
第4計算期間末 (2015年10月21日)	7,282,192,441	7,282,192,441	0.9640	0.9640
第5計算期間末 (2016年4月21日)	5,899,512,031	5,899,512,031	0.9271	0.9271
第6計算期間末 (2016年10月21日)	4,709,867,083	4,709,867,083	0.9804	0.9804
第7計算期間末 (2017年4月21日)	4,373,474,272	4,416,748,443	1.0106	1.0206
第8計算期間末 (2017年10月23日)	3,608,817,719	3,608,817,719	1.0032	1.0032
第9計算期間末 (2018年4月23日)	2,944,242,711	2,944,242,711	0.9539	0.9539
第10計算期間末 (2018年10月22日)	2,750,253,884	2,750,253,884	1.0000	1.0000
第11計算期間末 (2019年4月22日)	2,408,297,750	2,443,192,642	1.0352	1.0502
第12計算期間末 (2019年10月21日)	1,938,831,222	1,957,030,392	1.0653	1.0753
第13計算期間末 (2020年4月21日)	1,459,094,498	1,459,094,498	0.8746	0.8746
第14計算期間末 (2020年10月21日)	1,427,214,499	1,427,214,499	0.8998	0.8998
第15計算期間末 (2021年4月21日)	1,329,410,504	1,406,267,245	0.9513	1.0063
2021年4月末日	1,348,945,554	-	0.9594	-
5月末日	1,361,816,056	-	0.9710	-
6月末日	1,383,340,311	-	0.9890	-
7月末日	1,361,201,193	-	0.9991	-
8月末日	1,362,115,897	-	1.0067	-
9月末日	1,344,409,979	-	0.9977	-
第16計算期間末 (2021年10月21日)	1,369,839,727	1,394,000,354	1.0205	1.0385
10月末日	1,325,877,315	-	1.0236	-
11月末日	1,264,092,199	-	1.0082	-
12月末日	1,289,593,985	-	1.0484	-
2022年1月末日	1,257,004,384	-	1.0325	-
2月末日	1,250,166,160	-	1.0377	-
3月末日	1,312,315,222	-	1.1199	-
第17計算期間末 (2022年4月21日)	1,239,176,690	1,343,978,352	1.0642	1.1542
4月末日	1,206,698,926	-	1.0285	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)

開示資料

決算