有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
- 【提出】
- 2022/01/14 9:18
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月21日) | 14,867,289,599 | 15,362,661,841 | 1.0504 | 1.0854 |
| 第2計算期間末 (2014年10月21日) | 11,116,723,622 | 11,304,033,839 | 1.0683 | 1.0863 |
| 第3計算期間末 (2015年4月21日) | 9,704,812,374 | 9,794,096,653 | 1.0870 | 1.0970 |
| 第4計算期間末 (2015年10月21日) | 7,282,192,441 | 7,282,192,441 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第5計算期間末 (2016年4月21日) | 5,899,512,031 | 5,899,512,031 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第6計算期間末 (2016年10月21日) | 4,709,867,083 | 4,709,867,083 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第7計算期間末 (2017年4月21日) | 4,373,474,272 | 4,416,748,443 | 1.0106 | 1.0206 |
| 第8計算期間末 (2017年10月23日) | 3,608,817,719 | 3,608,817,719 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第9計算期間末 (2018年4月23日) | 2,944,242,711 | 2,944,242,711 | 0.9539 | 0.9539 |
| 第10計算期間末 (2018年10月22日) | 2,750,253,884 | 2,750,253,884 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11計算期間末 (2019年4月22日) | 2,408,297,750 | 2,443,192,642 | 1.0352 | 1.0502 |
| 第12計算期間末 (2019年10月21日) | 1,938,831,222 | 1,957,030,392 | 1.0653 | 1.0753 |
| 第13計算期間末 (2020年4月21日) | 1,459,094,498 | 1,459,094,498 | 0.8746 | 0.8746 |
| 第14計算期間末 (2020年10月21日) | 1,427,214,499 | 1,427,214,499 | 0.8998 | 0.8998 |
| 2020年10月末日 | 1,357,406,827 | - | 0.8640 | - |
| 11月末日 | 1,454,169,589 | - | 0.9535 | - |
| 12月末日 | 1,412,693,694 | - | 0.9342 | - |
| 2021年1月末日 | 1,384,189,925 | - | 0.9368 | - |
| 2月末日 | 1,336,596,722 | - | 0.9322 | - |
| 3月末日 | 1,382,794,570 | - | 0.9789 | - |
| 第15計算期間末 (2021年4月21日) | 1,329,410,504 | 1,406,267,245 | 0.9513 | 1.0063 |
| 4月末日 | 1,348,945,554 | - | 0.9594 | - |
| 5月末日 | 1,361,816,056 | - | 0.9710 | - |
| 6月末日 | 1,383,340,311 | - | 0.9890 | - |
| 7月末日 | 1,361,201,193 | - | 0.9991 | - |
| 8月末日 | 1,362,115,897 | - | 1.0067 | - |
| 9月末日 | 1,344,409,979 | - | 0.9977 | - |
| 第16計算期間末 (2021年10月21日) | 1,369,839,727 | 1,394,000,354 | 1.0205 | 1.0385 |
| 10月末日 | 1,325,877,315 | - | 1.0236 | - |
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