有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 14,867,289,599 | 15,362,661,841 | 1.0504 | 1.0854 |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 11,116,723,622 | 11,304,033,839 | 1.0683 | 1.0863 |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 9,704,812,374 | 9,794,096,653 | 1.0870 | 1.0970 |
| 第4計算期間末 (平成27年10月21日) | 7,282,192,441 | 7,282,192,441 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第5計算期間末 (平成28年4月21日) | 5,899,512,031 | 5,899,512,031 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第6計算期間末 (平成28年10月21日) | 4,709,867,083 | 4,709,867,083 | 0.9804 | 0.9804 |
| 平成28年10月末日 | 4,618,302,005 | - | 0.9678 | - |
| 11月末日 | 4,316,455,986 | - | 0.9388 | - |
| 12月末日 | 4,383,638,288 | - | 0.9760 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,311,828,499 | - | 0.9660 | - |
| 2月末日 | 4,562,694,258 | - | 1.0018 | - |
| 3月末日 | 4,562,756,620 | - | 1.0166 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年4月21日) | 4,373,474,272 | 4,416,748,443 | 1.0106 | 1.0206 |
| 4月末日 | 4,360,376,990 | - | 1.0192 | - |
| 5月末日 | 4,265,964,609 | - | 1.0200 | - |
| 6月末日 | 3,997,582,792 | - | 1.0013 | - |
| 7月末日 | 3,941,706,759 | - | 1.0119 | - |
| 8月末日 | 3,841,339,494 | - | 1.0061 | - |
| 9月末日 | 3,733,279,851 | - | 1.0113 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年10月23日) | 3,608,817,719 | 3,608,817,719 | 1.0032 | 1.0032 |
| 10月末日 | 3,558,465,350 | - | 1.0032 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
